1.根据相关原始单据编制会计凭证，将会计凭证录入用友系统，产生总帐、明细帐和会计报表，逐月报送给财务经理审核批准。
2.负责客户发票的开立，负责供应商进项发票的认证，  负责月底相关纳税资料的汇总和申请，经财务经理审核批准后予以上报相关  税务机关，及时准确地做好相关税款的缴纳工作。
3.负责与客户及供应商进行往来对帐，确保应收、应付帐务的准确及时。编制应收帐款、应付帐款明细表，做好与采购、物流、业务等单位相关人员的工作沟通协调，确保债权债务的安全完整。
4.审核银行的付款业务，确保公司的资金支付及时、准确、安全，相关收付款单证的及时入帐，确保帐实相符，针对未达帐项逐月编制余额调节表等工作。
5.根据公司资金来往的情况和未来资金营运的需求，编制现金流量  表及未来资金预测表，及时反映与监控资金运营情况。
6.加强成本核算作业，完善产成品、在制品、原材料等存货明细帐，  确保财务帐与仓库帐及实物相符，及时分析差异原因，采取相关合理的帐务处理方法。
7.按照公司销售提成的办法，计算相关销售人员的业务提成奖金。
8.协助财务经理开展年度预算体系的建立和完善工作。
9.办理年度工商年检工作，配合会计师事务所完成公司年度会计报表的审计工作，针对审计过程中发现的问题及时与财务经理进行沟通，不断完善相关内部控制体系。
10．财务部门相关凭证、资料、报表的整理和保管、归档工作。
11.  政府相关部门的统计工作，其他跟据生产经营需要而进行的相关内部统计分析工作，如客户别成本分析报告，应收帐款帐龄等。
12.对下属员工如出纳的工作进行指导，总帐工作的总体协调作业，发现问题及时与财务经理进行沟通，协调解决。
13.协助财务经理进行财务团队的建设，会计制度和流程的完善及优化，会计电算信息化的推进作业等。
14.参加政府部门（如税局）的相关会议，及时掌控和了解财税法规政策的变化，提前做好应对工作。
15.财务经理或上级领导交办的其他工作。